Morgan Stanley, M&A potansiyeli nedeniyle Amrize hissesini “ağırlık ver” tavsiyesiyle takibe aldı
Investing.com — Morgan Stanley (NYSE:MS), Salı günü Amrize Ltd (OTCBB:AMRZ) hissesini “ağırlık ver” tavsiyesi ve 62,00 dolar hedef fiyatla takibe aldı. Amrize’in finansalları hakkında daha derin bilgiler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, kapsamlı yatırım analizi için 100’den fazla finansal metriğe ve uzman hazırlı ProTips’lere erişebilir.
Yatırım bankası, Amrize’in agresif büyüme stratejisini gerekçe gösterdi. Şirket 2021’den bu yana yıllık bileşik bazda %13 gelir ve %16 FAVÖK büyümesi sağladı. Bu süre zarfında şirket, çoğunlukla pazar varlığını genişleten tamamlayıcı nitelikte 17 satın alma gerçekleştirdi.
Morgan Stanley, Amrize’in 2025 ile 2028 arasında yaklaşık 7,5 milyar dolar kümülatif serbest nakit akışı üreteceğini öngörüyor. Bu durum şirkete satın alımlara devam etmek için önemli bir finansal esneklik sağlıyor. Şirket şu anda 1x’in altında net borç/FAVÖK oranını koruyor. Bu da onu ek büyüme fırsatları için avantajlı bir konuma getiriyor.
Amrize, Morgan Stanley tarafından alıntılanan yönetim verilerine göre ABD agrega pazarında beşinci sırada yer alıyor. Ayrıca konut çatı kaplama pazarında sadece %3’lük bir paya sahip. Firmanın baz senaryosu, yıllık %2’lik tamamlayıcı büyümeyi varsayıyor. Bununla birlikte, daha büyük platform satın alımlarının gerçekleşmesi durumunda “net bir yukarı yönlü risk” bulunduğunu belirtiyor.
Morgan Stanley analistleri, 1,5x net borç/FAVÖK oranının korunmasının, Amrize’in FAVÖK büyümesini 2025-2030 döneminde %9 YBBO’dan %15’e hızlandırabileceğini hesaplıyor. Bu oran sektördeki rakipler için beklenen tahminleri aşıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
